Мјесечни извјештај о финансијском положају – серија података (1997-2018) Централна банка Босне и Херцеговине - Одјељење за рачуноводство и финансије Биланс стања ЦББиХ и Нето страна актива Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.18 31.08.18 30.09.18 31.10.18 30.11.18 31.12.18 1 Страна актива 11.193.370 11.422.744 11.561.719 11.478.989 11.562.783 11.623.218 1.1 Страна валута у готовини 245.906 249.177 249.139 248.556 248.734 274.099 1.2 Депозити код иностраних банака 2.492.140 2.560.840 2.625.545 2.647.250 2.682.622 2.911.448 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 8.252.874 8.416.205 8.492.787 8.375.810 8.416.428 8.225.439 1.4 Монeтарно злато 196.481 194.365 192.756 201.562 202.758 209.996 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 5.969 2.15774 1.492 5.811 2.241 2.236 2 Остала актива 84.263 84.477 84.294 83.909 83.598 84.386 УКУПНО АКТИВА (1+2) 11.277.633 11.507.221 11.646.013 11.562.898 11.646.381 11.707.604 ПАСИВА 31.07.18 31.08.18 30.09.18 31.10.18 30.11.18 31.12.18 3 Монетарна пасива 10.585.662 10.822.090 10.992.338 10.880.708 10.943.120 10.983.271 3.1 Готов новац у оптицају 4.621.432 4.717.640 4.717.246 4.692.950 4.670.303 4.750.614 3.2 Депозити банака 5.191.588 5.339.030 5.437.769 5.348.487 5.432.502 5.523.290 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 772.642 765.420 837.323 839.271 840.315 709.367 4 Обавезе према нерезидентима 1.837 2.431 1.990 2.928 2.320 1.812 5 Остала пасива 3.035 2.505 2.440 2.570 2.477 2.674 6 Капитал и резерве 687.099 680.195 649.245 676.692 698.464 719.847 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 11.277.633 11.507.221 11.646.013 11.562.898 11.646.381 11.707.604 Нето cтрана актива (1-3-4) 605.871 598.223 567.391 595.353 617.343 638.135 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.18 28.02.18 31.03.18 30.04.18 31.05.18 30.06.18 1 Страна актива 10.696.610 10.629.515 10.884.702 10.980.582 10.978.860 11.099.628 1.1 Страна валута у готовини 245.157 245.605 245.504 245.479 245.731 245.978 1.2 Депозити код иностраних банака 2.571.650 2.493.075 2.513.142 2.475.309 2.392.845 2.471.050 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 7.671.348 7.686.179 7.922.217 8.049.645 8.129.809 8.179.345 1.4 Монeтарно злато 203.826 202.906 202.093 204.435 208.466 201.252 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 5.169 1.750 1.746 5.714 2.009 2.003 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 2 Остала актива 85.918 85.360 86.241 85.022 85.033 85.362 УКУПНО АКТИВА (1+2) 10.782.528 10.714.875 10.970.943 11.065.604 11.063.893 11.184.990 ПАСИВА 31.01.18 28.02.18 31.03.18 30.04.18 31.05.18 30.06.18 3 Монетарна пасива 10.117.309 10.037.176 10.252.404 10.366.320 10.369.915 10.466.435 3.1 Готов новац у оптицају 4.282.940 4.302.884 4.342.748 4.407.699 4.452.112 4.515.374 3.2 Депозити банака 5.191.365 5.100.685 5.205.291 5.168.741 5.077.449 5.024.347 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 643.004 633.607 704.365 789.880 840.354 926.714 4 Обавезе према нерезидентима 2.541 3.330 3.228 2.619 2.142 2.002 5 Остала пасива 10.470 10.791 10.896 3.143 2.957 3.044 6 Капитал и резерве 652.208 663.578 704.415 693.522 688.879 713.509 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 10.782.528 10.714.875 10.970.943 11.065.604 11.063.893 11.184.990 Нето cтрана актива (1-3-4) 576.760 589.009 629.070 611.643 606.803 631.191 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.17 31.08.17 30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17 1 Страна актива 9.580.452 10.174.984 10.200.151 10.385.021 10.330.858 10.556.624 1.1 Страна валута у готовини 216.078 218.439 218.860 218.767 218.964 236.402 1.2 Депозити код иностраних банака 2.369.374 2.610.462 2.568.872 2.610.074 2.563.359 2.698.650 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 6.789.379 7.135.565 7.207.651 7.349.280 7.344.685 7.416.133 1.4 Монeтарно злато 203.151 208.244 203.425 205.546 202.311 203.908 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.470 2.274 1.343 1.354 1.539 1.531 2 Остала актива 84.581 84.485 85.663 86.009 86.328 86.006 УКУПНО АКТИВА (1+2) 9.665.033 10.259.469 10.285.814 10.471.030 10.417.186 10.642.630 ПАСИВА 31.07.17 31.08.17 30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17 3 Монетарна пасива 9.010.457 9.576.856 9.620.373 9.783.569 9.731.838 9.977.133 3.1 Готов новац у оптицају 4.272.372 4.332.918 4.333.974 4.304.232 4.261.942 4.319.360 3.2 Депозити банака 4.086.281 4.567.423 4.543.625 4.753.872 4.786.013 5.033.065 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 651.804 676.515 742.774 725.465 683.883 624.708 4 Обавезе према нерезидентима 2.708 2.348 2.092 2.752 2.358 1.649 5 Остала пасива 4.588 4.640 4.052 4.129 4.188 11.211 6 Капитал и резерве 647.280 675.625 659.297 680.580 678.802 652.637 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 9.665.033 10.259.469 10.285.814 10.471.030 10.417.186 10.642.360 Нето cтрана актива (1-3-4) 567.287 595.780 577.686 598.700 596.662 577.842 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.17 28.02.17 31.03.17 30.04.17 31.05.17 30.06.17 1 Страна актива 9.412.207 9.367.794 9.241.158 9.419.043 9.409.375 9.465.664 1.1 Страна валута у готовини 208.271 212.605 212.633 212.684 212.881 215.344 1.2 Депозити код иностраних банака 2.718.927 2.629.215 2.590.137 2.760.312 2.595.218 2.497.890 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 6.265.116 6.301.964 6.217.468 6.222.075 6.385.640 6.545.725 1.4 Монeтарно злато 213.815 221.424 218.350 217.762 213.100 204.195 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 6.078 2.586 2.570 6.210 2.536 2.507 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 2 Остала актива 77.581 77.682 82.217 81.818 85.313 85.414 УКУПНО АКТИВА (1+2) 9.489.788 9.445.476 9.323.375 9.500.861 9.494.688 9.551.078 ПАСИВА 31.01.17 28.02.17 31.03.17 30.04.17 31.05.17 30.06.17 3 Монетарна пасива 8.833.006 8.759.304 8.651.398 8.824.005 8.810.165 8.900.428 3.1 Готов новац у оптицају 4.054.698 4.050.554 4.074.386 4.138.674 4.134.196 4.180.154 3.2 Депозити банака 4.179.694 4.109.215 3.968.457 4.053.960 4.019.559 4.077.406 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 598.614 599.535 608.555 631.371 656.410 642.868 4 Обавезе према нерезидентима 2.938 2.484 1.990 2.366 1.914 1.737 5 Остала пасива 11.776 11.175 14.950 6.342 9.290 4.613 6 Капитал и резерве 642.068 672.513 655.037 668.148 673.319 644.300 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 9.489.788 9.445.476 9.323.375 9.500.861 9.494.688 9.551.078 Нето cтрана актива (1-3-4) 576.263 606.006 587.770 592.672 597.296 563.499 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16 1 Страна актива 8.941.916 9.139.831 9.445.311 9.346.215 9.420.327 9.531.144 1.1 Страна валута у готовини 135.405 151.017 156.671 163.261 171.925 194.846 1.2 Депозити код иностраних банака 2.633.048 2.834.526 2.943.183 2.880.713 2.855.973 2.970.397 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 5.938.663 5.930.327 6.122.568 6.079.936 6.181.599 6.158.157 1.4 Монeтарно злато 228.189 219.981 220.171 219.577 208.194 205.102 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 6.611 3.980 2.718 2.728 2.636 2.642 2 Остала актива 75.514 75.499 75.212 75.306 75.531 77.914 УКУПНО АКТИВА (1+2) 9.017.430 9.215.330 9.520.523 9.421.521 9.495.858 9.609.058 ПАСИВА 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16 3 Монетарна пасива 8.283.283 8.395.532 8.797.467 8.722.161 8.824.673 8.926.339 3.1 Готов новац у оптицају 3.773.286 3.907.863 3.985.449 4.004.159 3.980.197 4.066.804 3.2 Депозити банака 3.921.779 4.032.178 4.160.124 4.092.335 4.245.336 4.269.143 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 588.218 555.491 651.894 625.667 599.140 590.392 4 Обавезе према нерезидентима 2.803 2.418 1.812 2.944 2.815 2.158 5 Остала пасива 3.923 3.962 2.610 4.053 2.865 13.129 6 Капитал и резерве 727.421 713.418 718.634 692.363 665.505 667.432 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 9.017.430 9.215.330 9.520.523 9.421.521 9.495.859 9.609.058 Нето cтрана актива (1-3-4) 655.830 641.881 646.032 621.110 592.839 602.647 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.16 28.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16 1 Страна актива 8.637.728 8.574.481 8.593.326 8.706.124 8.636.251 8.772.700 1.1 Страна валута у готовини 100.488 100.116 106.084 111.277 123.791 129.104 1.2 Депозити код иностраних банака 937.362 656.046 1.183.986 1.966.547 2.271.302 2.357.469 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 7.403.958 7.603.225 7.095.152 6.411.496 6.035.189 6.058.410 1.4 Монeтарно злато 192.168 211.159 204.266 212.962 204.749 223.784 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 3.752 3.935 3.838 3.842 1.220 3.933 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 2 Остала актива 75.871 76.100 76.414 75.467 76.070 76.642 УКУПНО АКТИВА (1+2) 8.713.599 8.650.581 8.669.740 8.781.591 8.712.321 8.849.342 ПАСИВА 31.01.16 28.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16 3 Монетарна пасива 8.046.242 7.950.816 7.974.247 8.108.811 8.034.615 8.125.654 3.1 Готов новац у оптицају 3.449.134 3.484.317 3.503.212 3.543.618 3.597.080 3.622.173 3.2 Депозити банака 4.116.862 3.987.593 3.942.152 4.002.871 3.922.609 3.949.387 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 480.246 478.906 528.883 562.322 514.926 554.094 4 Обавезе према нерезидентима 1.294 1.135 1.985 1.601 1.149 1.228 5 Остала пасива 22.988 23.204 23.299 4.612 4.316 4.011 6 Капитал и резерве 643.075 675.426 670.209 666.567 672.241 718.449 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 8.713.599 8.650.581 8.669.740 8.781.591 8.712.321 8.849.342 Нето cтрана актива (1-3-4) 590.192 622.530 617.094 595.712 600.487 645.818 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 1 Страна актива 8.208.906 8.402.907 8.276.014 8.482.787 8.628.100 8.606.311 1.1 Страна валута у готовини 71.224 83.737 94.515 101.838 106.931 128.520 1.2 Депозити код иностраних банака 1.063.523 1.041.476 627.983 932.312 662.630 1.003.635 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 6.879.886 7.085.129 7.363.135 7.247.397 7.665.861 7.288.063 1.4 Монeтарно злато 187.742 188.976 186.788 194.628 188.828 182.315 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 6.531 3.589 3.593 6.612 3.850 3.778 2 Остала актива 77.644 77.423 77.083 77.112 76.784 76.596 УКУПНО АКТИВА (1+2) 8.286.550 8.480.330 8.353.097 8.559.899 8.704.884 8.682.907 ПАСИВА 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 3 Монетарна пасива 7.679.993 7.888.942 7.742.544 7.923.725 8.059.575 8.064.599 3.1 Готов новац у оптицају 3.455.319 3.498.328 3.496.357 3.449.311 3.434.476 3.499.468 3.2 Депозити банака 3.740.375 3.915.757 3.737.832 3.998.404 4.129.051 4.063.537 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 484.299 474.857 508.355 476.010 496.048 501.594 4 Обавезе према нерезидентима 2.133 2.112 1.791 2.250 1.822 1.327 5 Остала пасива 3.922 3.982 4.106 4.037 4.118 23.252 6 Капитал и резерве 600.502 585.294 604.656 629.887 639.369 593.729 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 8.286.550 8.480.330 8.353.097 8.559.899 8.704.884 8.682.907 Нето cтрана актива (1-3-4) 526.780 511.853 531.679 556.812 566.703 540.385 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15 1 Страна актива 7.795.081 7.843.097 7.796.815 7.937.531 8.051.139 7.912.339 1.1 Страна валута у готовини 83.784 89.274 97.164 110.333 119.898 61.722 1.2 Депозити код иностраних банака 1.987.766 1.903.813 1.201.824 1.365.784 1.397.132 1.112.664 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 5.505.039 5.638.192 6.283.508 6.250.105 6.323.966 6.533.219 1.4 Монeтарно злато 213.054 202.552 204.830 202.035 203.634 197.693 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 5.438 9.266 9.489 9.274 6.509 6.455 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 586 2 Остала актива 79.016 79.613 79.367 78.907 78.408 78.135 УКУПНО АКТИВА (1+2) 7.874.097 7.922.710 7.876.182 8.016.438 8.129.547 7.990.474 ПАСИВА 31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15 3 Монетарна пасива 7.207.149 7.261.917 7.209.361 7.390.641 7.509.679 7.404.608 3.1 Готов новац у оптицају 3.200.762 3.217.852 3.228.121 3.270.734 3.274.818 3.310.811 3.2 Депозити банака 3.634.534 3.598.718 3.572.572 3.694.635 3.793.218 3.642.445 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 371.853 445.347 408.668 425.272 441.643 451.352 4 Обавезе према нерезидентима 1.122 1.910 1.583 1.296 1.428 1.201 5 Остала пасива 25.206 25.292 25.318 2.621 3.971 3.952 6 Капитал и резерве 640.620 633.591 639.920 621.880 614.469 580.713 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 7.874.097 7.922.710 7.876.182 8.016.438 8.129.547 7.990.474 Нето cтрана актива (1-3-4) 586.810 579.270 585.871 545.594 540.032 506.530 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14 31.12.14 1 Страна актива 7.486.480 7.693.532 7.736.739 7.643.650 7.709.329 7.825.593 1.1 Страна валута у готовини 75.589 95.338 40.456 51.936 61.609 71.811 1.2 Депозити код иностраних банака 2.082.751 2.620.916 2.530.496 2.275.412 2.101.350 2.181.732 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 5.142.151 4.790.241 4.983.571 5.133.191 5.365.715 5.384.097 1.4 Монeтарно злато 179.632 183.242 178.689 174.960 175.537 182.750 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 6.357 3.795 3.527 8.151 5.118 5.203 2 Остала актива 81.072 81.378 80.552 80.104 79.887 79.520 УКУПНО АКТИВА (1+2) 7.567.552 7.774.910 7.817.291 7.723.754 7.789.216 7.905.113 ПАСИВА 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14 31.12.14 3 Монетарна пасива 6.990.190 7.181.314 7.223.553 7.130.910 7.186.639 7.293.093 3.1 Готов новац у оптицају 3.113.377 3.158.143 3.158.161 3.151.323 3.132.633 3.210.508 3.2 Депозити банака 3.729.756 3.878.228 3.915.272 3.803.520 3.768.943 3.751.149 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 147.057 144.943 150.120 176.067 285.063 331.436 4 Обавезе према нерезидентима 1.136 1.071 1.694 1.239 1.543 1.088 5 Остала пасива 3.008 3.063 3.048 2.476 2.551 25.890 6 Капитал и резерве 573.218 589.462 588.996 589.129 598.483 585.042 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 7.567.552 7.774.910 7.817.291 7.723.754 7.789.216 7.905.113 Нето cтрана актива (1-3-4) 495.154 511.147 511.492 511.501 521.147 531.412 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14 1 Страна актива 7.023.196 6.946.786 6.953.766 7.078.313 7.087.169 7.143.834 1.1 Страна валута у готовини 119.702 57.578 72.635 93.115 111.679 59.419 1.2 Депозити код иностраних банака 2.469.417 1.976.466 1.504.348 1.532.873 1.418.143 1.438.947 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 4.165.921 4.727.879 5.199.034 5.271.767 5.381.997 5.459.302 1.4 Монeтарно злато 171.962 182.286 175.170 175.360 172.580 182.961 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 96.194 2.577 2.579 5.198 2.770 2.701 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 504 2 Остала актива 80.020 81.564 81.893 81.504 81.286 80.976 УКУПНО АКТИВА (1+2) 7.103.216 7.028.350 7.035.659 7.159.817 7.168.455 7.224.810 ПАСИВА 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14 3 Монетарна пасива 6.568.848 6.483.642 6.489.003 6.624.702 6.619.421 6.652.068 3.1 Готов новац у оптицају 2.854.534 2.916.898 2.929.242 2.984.526 2.990.009 3.006.376 3.2 Депозити банака 3.404.030 3.404.895 3.365.557 3.449.716 3.434.183 3.404.571 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 310.284 161.849 194.204 190.460 195.229 241.121 4 Обавезе према нерезидентима 1.043 2.045 1.635 1.202 2.013 1.126 5 Остала пасива 21.408 21.191 22.023 3.753 4.315 4.309 6 Капитал и резерве 511.917 521.472 522.998 530.160 542.706 567.307 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 7.103.216 7.028.350 7.035.659 7.159.817 7.168.455 7.224.810 Нето cтрана актива (1-3-4) 453.305 461.099 463.128 452.409 465.735 490.640 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13 1 Страна актива 6.583.767 6.822.965 6.898.752 6.874.965 6.883.846 7.068.339 1.1 Страна валута у готовини 93.155 67.004 92.500 72.895 39.849 91.609 1.2 Депозити код иностраних банака 1.748.295 1.958.661 1.725.337 1.982.919 2.044.345 2.217.598 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 4.549.956 4.596.336 4.894.491 4.633.377 4.624.188 4.592.260 1.4 Монeтарно злато 186.924 198.001 184.048 180.619 172.708 164.144 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 5.437 2.963 2.376 5.155 2.756 2.728 2 Остала актива 78.349 79.120 78.624 78.545 78.484 79.922 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.662.116 6.902.085 6.977.376 6.953.510 6.962.330 7.148.261 ПАСИВА 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13 3 Монетарна пасива 6.151.011 6.400.608 6.471.121 6.429.884 6.441.957 6.659.199 3.1 Готов новац у оптицају 2.839.693 2.888.123 2.870.664 2.862.201 2.855.671 2.909.858 3.2 Депозити банака 3.138.554 3.352.489 3.388.605 3.372.787 3.376.373 3.475.258 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 172.764 159.996 211.852 194.896 209.913 274.083 4 Обавезе према нерезидентима 2.035 1.553 1.178 1.601 1.385 1.029 5 Остала пасива 1.542 1.958 1.648 1.783 1.932 21.688 6 Капитал и резерве 507.528 497.966 503.429 520.242 517.056 466.345 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.662.116 6.902.085 6.977.376 6.953.510 6.962.330 7.148.261 Нето cтрана актива (1-3-4) 430.721 420.804 426.453 443.480 440.504 408.111 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 1 Страна актива 6.328.680 6.377.139 6.330.566 6.378.098 6.396.908 6.462.473 1.1 Страна валута у готовини 38.845 56.422 74.935 99.366 86.229 49.994 1.2 Депозити код иностраних банака 1.707.381 1.772.817 2.253.572 2.313.662 1.773.732 1.735.759 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 4.347.448 4.319.352 3.765.718 3.748.184 4.332.334 4.420.415 1.4 Монeтарно злато 230.590 226.476 234.240 211.428 201.105 177.014 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 4.416 2.072 2.101 5.458 3.508 79.291 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 2 Остала актива 78.811 78.730 79.117 79.496 79.246 78.425 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.407.491 6.455.869 6.409.683 6.457.594 6.476.154 6.540.898 ПАСИВА 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 3 Монетарна пасива 5.850.427 5.876.086 5.811.786 5.885.636 5.937.768 6.061.507 3.1 Готов новац у оптицају 2.658.732 2.675.800 2.695.998 2.752.701 2.728.340 2.765.801 3.2 Депозити банака 3.053.123 3.062.268 2.932.964 2.953.335 3.016.768 2.982.460 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 138.572 138.018 182.824 179.600 192.660 313.246 4 Обавезе према нерезидентима 1.133 1.402 1.215 1.737 1.245 1.043 5 Остала пасива 22.039 22.031 22.513 2.338 1.719 1.590 6 Капитал и резерве 533.892 556.350 574.169 567.883 535.422 476.758 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.407.491 6.455.869 6.409.683 6.457.594 6.476.154 6.540.898 Нето cтрана актива (1-3-4) 477.120 499.651 517.565 490.725 457.895 399.923 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12 1 Страна актива 5.891.082 6.226.761 6.290.602 6.285.208 6.218.022 6.508.569 1.1 Страна валута у готовини 69.879 45.604 29.987 33.889 81.252 133.195 1.2 Депозити код иностраних банака 2.657.354 2.588.808 2.433.451 2.458.279 2.133.236 2.334.514 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 2.996.110 3.423.220 3.652.434 3.623.643 3.837.384 3.877.356 1.4 Монeтарно злато 164.903 168.694 171.418 166.104 165.151 158.979 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.836 435 3.312 3.293 999 4.525 2 Остала актива 77.991 77.539 77.433 77.141 77.697 78.176 УКУПНО АКТИВА (1+2) 5.969.073 6.304.300 6.368.035 6.362.349 6.295.719 6.586.745 ПАСИВА 31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12 3 Монетарна пасива 5.381.735 5.717.594 5.776.595 5.774.900 5.696.225 5.987.004 3.1 Готов новац у оптицају 2.745.170 2.744.692 2.733.227 2.735.614 2.690.232 2.747.512 3.2 Депозити банака 2.506.165 2.865.244 2.859.070 2.866.327 2.837.227 3.040.616 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 130.400 107.658 184.298 172.959 168.766 198.876 4 Обавезе према нерезидентима 1.635 1.328 1.116 1.746 1.436 1.156 5 Остала пасива 1.863 1.464 1.465 1.507 1.816 22.839 6 Капитал и резерве 583.840 583.914 588.859 584.196 596.242 575.746 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 5.969.073 6.304.300 6.368.035 6.362.349 6.295.719 6.586.745 Нето cтрана актива (1-3-4) 507.712 507.839 512.891 508.562 520.361 520.409 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.12 28.02.12 31.03.12 30.04.12 31.05.12 30.06.12 1 Страна актива 6.299.079 6.125.076 6.113.827 5.931.955 5.728.706 5.886.828 1.1 Страна валута у готовини 45.639 80.570 71.511 87.536 94.692 95.056 1.2 Депозити код иностраних банака 4.392.578 3.511.254 3.403.734 3.204.741 2.993.993 2.957.611 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 1.857.222 2.367.134 2.481.022 2.479.418 2.482.657 2.674.769 1.4 Монeтарно злато 0 164.897 156.353 157.437 156.864 158.897 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 3.640 1.221 1.207 2.823 500 495 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 2 Остала актива 70.345 72.015 70.578 76.009 75.945 78.112 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.369.424 6.197.091 6.184.405 6.007.964 5.804.651 5.964.940 ПАСИВА 31.01.12 28.02.12 31.03.12 30.04.12 31.05.12 30.06.12 3 Монетарна пасива 5.779.312 5.608.780 5.599.865 5.444.132 5.236.406 5.394.729 3.1 Готов новац у оптицају 2.620.417 2.648.133 2.633.408 2.679.131 2.650.978 2.651.278 3.2 Депозити банака 3.017.613 2.824.270 2.799.408 2.622.825 2.439.796 2.595.733 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 141.282 136.377 167.049 142.176 145.632 147.718 4 Обавезе према нерезидентима 1.053 1.054 1.039 1.345 1.453 1.261 5 Остала пасива 28.779 28.619 29.023 6.576 6.770 9.396 6 Капитал и резерве 560.280 558.638 554.478 555.911 560.022 559.554 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.369.424 6.197.091 6.184.405 6.007.964 5.804.651 5.964.940 Нето cтрана актива (1-3-4) 518.714 515.242 512.923 486.478 490.847 490.838 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.11 31.08.11 30.09.11 31.10.11 30.11.11 31.12.11 1 Страна актива 6.140.749 6.265.365 6.243.462 6.205.976 6.232.128 6.423.555 1.1 Страна валута у готовини 123.323 143.231 105.645 42.620 55.627 93.608 1.2 Депозити код иностраних банака 3.678.131 4.148.293 4.201.319 4.346.484 4.346.217 4.385.587 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 2.192.756 1.814.981 1.786.854 1.661.479 1.665.399 1.791.961 1.4 Монeтарно злато 142.741 158.470 149.238 151.450 163.797 151.283 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 3.798 390 406 3.943 1.088 1.116 2 Остала актива 67.394 68.907 68.897 68.860 69.238 69.692 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.208.143 6.334.272 6.312.359 6.274.836 6.301.366 6.493.247 ПАСИВА 31.07.11 31.08.11 30.09.11 31.10.11 30.11.11 31.12.11 3 Монетарна пасива 5.661.614 5.761.182 5.744.131 5.704.095 5.713.565 5.915.132 3.1 Готов новац у оптицају 2.592.813 2.625.833 2.561.268 2.553.274 2.546.716 2.645.056 3.2 Депозити банака 2.974.752 3.018.563 3.053.319 3.030.762 3.076.047 3.192.762 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 94.049 116.786 129.544 120.059 90.802 77.314 4 Обавезе према нерезидентима 1.013 1.539 1.036 1.017 1.036 1.062 5 Остала пасива 1.302 1.121 1.446 1.349 1.739 29.421 6 Капитал и резерве 544.214 570.430 565.746 568.375 585.026 547.632 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.208.143 6.334.272 6.312.359 6.274.836 6.301.366 6.493.247 Нето cтрана актива (1-3-4) 478.122 502.644 498.295 500.864 517.527 507.361 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.11 28.02.11 31.03.11 30.04.11 31.05.11 30.06.11 1 Страна актива 6.350.908 6.282.332 6.143.665 6.129.333 6.086.037 6.091.716 1.1 Страна валута у готовини 65.170 61.167 43.330 119.320 76.607 96.014 1.2 Депозити код иностраних банака 3.084.404 3.087.768 2.983.791 2.971.540 3.086.195 3.243.779 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 3.137.386 3.068.981 3.052.796 2.969.625 2.788.700 2.621.066 1.4 Монeтарно злато 60.798 64.183 63.519 65.855 134.483 130.128 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 3.150 233 229 2.993 52 52 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 677 2 Остала актива 68.711 68.783 68.431 67.979 67.834 67.574 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.419.619 6.351.115 6.212.096 6.197.312 6.153.871 6.159.290 ПАСИВА 31.01.11 28.02.11 31.03.11 30.04.11 31.05.11 30.06.11 3 Монетарна пасива 5.882.827 5.810.826 5.677.484 5.680.010 5.625.502 5.634.660 3.1 Готов новац у оптицају 2.459.402 2.465.898 2.468.577 2.524.930 2.505.841 2.507.764 3.2 Депозити банака 3.333.415 3.254.116 3.099.911 3.038.233 3.027.230 3.034.771 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 90.010 90.812 108.996 116.847 92.431 92.125 4 Обавезе према нерезидентима 1.045 1.030 1.012 990 1.379 1.004 5 Остала пасива 21.547 21.500 21.709 1.630 1.408 1.298 6 Капитал и резерве 514.200 517.759 511.891 514.682 525.582 522.328 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.419.619 6.351.115 6.212.096 6.197.312 6.153.871 6.159.290 Нето cтрана актива (1-3-4) 467.036 470.476 465.169 448.333 459.156 456.052 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.10 31.08.10 30.09.10 31.10.10 30.11.10 31.12.10 1 Страна актива 6.098.630 6.374.943 6.257.797 6.416.100 6.452.759 6.457.692 1.1 Страна валута у готовини 69.404 116.126 63.383 117.889 77.187 102.247 1.2 Депозити код иностраних банака 2.388.575 2.655.356 2.614.151 2.606.822 2.977.867 3.003.450 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 3.562.883 3.541.843 3.519.873 3.627.375 3.331.766 3.285.072 1.4 Монeтарно злато 75.076 61.387 60.168 61.383 65.912 66.896 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.692 231 222 2.631 27 27 2 Остала актива 63.391 63.715 63.561 65.555 66.381 68.950 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.162.021 6.438.658 6.321.358 6.481.655 6.519.140 6.526.642 ПАСИВА 31.07.10 31.08.10 30.09.10 31.10.10 30.11.10 31.12.10 3 Монетарна пасива 5.619.130 5.882.435 5.774.981 5.938.947 5.963.992 5.969.551 3.1 Готов новац у оптицају 2.348.098 2.367.755 2.407.373 2.426.977 2.442.158 2.497.501 3.2 Депозити банака 3.179.883 3.426.747 3.273.289 3.416.889 3.448.066 3.393.541 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 91.149 87.933 94.319 95.081 73.768 78.509 4 Обавезе према нерезидентима 1.002 1.024 1.033 1.027 2.419 1.351 5 Остала пасива 1.227 1.283 1.194 1.591 2.163 21.809 6 Капитал и резерве 540.662 553.916 544.150 540.090 550.566 533.931 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.162.021 6.438.658 6.321.358 6.481.655 6.519.140 6.526.642 Нето cтрана актива (1-3-4) 478.498 491.484 481.783 476.126 486.348 486.790 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.10 28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10 1 Страна актива 6.034.670 6.039.329 6.193.455 6.150.313 6.114.935 5.953.398 1.1 Страна валута у готовини 105.658 85.724 72.598 103.934 75.456 103.126 1.2 Депозити код иностраних банака 3.044.430 3.083.680 2.944.152 2.457.465 2.432.704 2.211.076 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 2.814.589 2.797.313 3.104.801 3.511.727 3.523.594 3.551.323 1.4 Монeтарно злато 64.139 68.151 68.393 73.651 81.343 84.325 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 5.854 4.461 3.511 3.536 1.838 1.861 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 1.687 2 Остала актива 56.891 56.640 59.964 59.861 60.167 63.342 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.091.561 6.095.969 6.253.419 6.210.174 6.175.102 6.016.740 ПАСИВА 31.01.10 28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10 3 Монетарна пасива 5.523.456 5.517.031 5.666.898 5.670.605 5.617.931 5.459.857 3.1 Готов новац у оптицају 2.275.490 2.269.642 2.254.949 2.269.496 2.278.011 2.286.481 3.2 Депозити банака 3.162.305 3.176.222 3.319.061 3.289.151 3.250.465 3.082.277 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 85.661 71.167 92.888 111.958 89.455 91.099 4 Обавезе према нерезидентима 883 896 894 900 1.024 1.243 5 Остала пасива 58.961 58.870 59.811 1.282 1.381 1.141 6 Капитал и резерве 508.261 519.172 525.816 537.387 554.766 554.499 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.091.561 6.095.969 6.253.419 6.210.174 6.175.102 6.016.740 Нето cтрана актива (1-3-4) 510.331 521.402 525.663 478.808 495.980 492.298 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09 1 Страна актива 6.166.617 6.546.726 6.434.475 6.231.659 6.089.431 6.212.075 1.1 Страна валута у готовини 100.926 136.044 105.872 129.316 119.276 107.449 1.2 Депозити код иностраних банака 4.473.148 4.080.394 3.826.378 3.175.421 3.111.722 3.300.197 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 1.535.330 2.005.850 2.412.399 2.861.397 2.787.341 2.735.383 1.4 Монeтарно злато 56.236 54.782 57.335 58.473 65.456 63.322 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 977 269.656 32.491 7.052 5.636 5.724 2 Остала актива 55.805 55.060 54.720 54.463 54.053 56.285 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.222.422 6.601.786 6.489.195 6.286.122 6.143.484 6.268.360 ПАСИВА 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09 3 Монетарна пасива 5.669.812 6.048.310 5.933.336 5.730.308 5.578.003 5.705.523 3.1 Готов новац у оптицају 2.314.096 2.288.097 2.270.916 2.236.054 2.253.314 2.267.734 3.2 Депозити банака 3.283.235 3.387.697 3.244.707 3.059.317 2.898.983 3.375.146 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 72.481 372.516 417.713 434.937 425.706 62.643 4 Обавезе према нерезидентима 948 946 858 852 856 863 5 Остала пасива 2.175 2.063 3.044 2.090 1.817 59.521 6 Капитал и резерве 549.487 550.467 551.957 552.872 562.808 502.453 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.222.422 6.601.786 6.489.195 6.286.122 6.143.484 6.268.360 Нето cтрана актива (1-3-4) 495.857 497.470 500.281 500.499 510.572 505.689 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09 31.05.09 30.06.09 1 Страна актива 6.149.379 6.066.155 6.054.783 5.926.045 5.727.965 5.687.015 1.1 Страна валута у готовини 154.792 157.605 197.245 148.541 147.128 152.324 1.2 Депозити код иностраних банака 4.928.122 4.610.021 4.573.766 4.281.059 4.098.245 4.319.245 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 1.066.056 1.298.241 1.225.907 1.440.875 1.424.853 1.160.053 1.4 Монeтарно злато 0 0 57.584 55.291 57.522 54.572 1.5 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 409 288 281 279 217 217 1.6 Дивиденде 0 0 0 0 0 604 2 Остала актива 54.847 56.321 56.147 55.115 55.447 55.001 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.204.226 6.122.476 6.110.930 5.981.160 5.783.412 5.742.016 ПАСИВА 31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09 31.05.09 30.06.09 3 Монетарна пасива 5.565.000 5.472.857 5.449.755 5.439.497 5.236.135 5.194.048 3.1 Готов новац у оптицају 2.384.505 2.344.810 2.318.471 2.360.388 2.326.485 2.304.700 3.2 Депозити банака 3.125.293 3.076.329 2.994.159 2.973.984 2.815.849 2.810.122 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 55.202 51.718 137.125 105.125 93.801 79.226 4 Обавезе према нерезидентима 1.004 995 969 973 950 955 5 Остала пасива 122.203 122.081 123.041 2.952 1.798 2.786 6 Капитал и резерве 516.019 526.543 537.165 537.738 544.529 544.227 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.204.226 6.122.476 6.110.930 5.981.160 5.783.412 5.742.016 Нето cтрана актива (1-3-4) 583.375 592.303 604.059 485.575 490.880 492.012 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.08 31.08.08 30.09.08 31.10.08 30.11.08 31.12.08 1 Страна актива 6.699.305 6.805.228 6.834.267 6.402.654 6.228.040 6.295.738 1.1 Страна валута у готовини 60.594 115.279 87.125 314.806 305.807 212.233 1.2 Депозити код иностраних банака 5.136.829 5.177.161 5.215.148 4.627.040 4.626.439 4.777.796 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 1.500.935 1.512.133 1.531.324 1.460.088 1.295.384 1.305.320 1.4 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 947 655 670 720 410 389 2 Остала актива 57.567 56.868 56.424 54.833 54.414 54.357 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.756.872 6.862.096 6.890.691 6.457.487 6.282.454 6.350.095 ПАСИВА 31.07.08 31.08.08 30.09.08 31.10.08 30.11.08 31.12.08 3 Монетарна пасива 6.264.794 6.347.089 6.344.320 5.874.574 5.676.903 5.727.473 3.1 Готов новац у оптицају 2.399.433 2.403.444 2.406.993 2.538.601 2.442.007 2.552.432 3.2 Депозити банака 3.760.115 3.848.840 3.849.351 3.255.906 3.188.460 3.144.249 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 105.246 94.805 87.976 80.067 46.436 30.792 4 Обавезе према нерезидентима 896 919 939 1.013 1.009 958 5 Остала пасива 2.288 2.461 3.286 4.386 2.499 122.378 6 Капитал и резерве 488.894 511.627 542.146 577.514 602.043 499.286 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.756.872 6.862.096 6.890.691 6.457.487 6.282.454 6.350.095 Нето cтрана актива (1-3-4) 433.615 457.220 489.008 527.067 550.128 567.307 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.08 28.02.08 31.03.08 30.04.08 31.05.08 30.06.08 1 Страна актива 6.636.567 6.572.544 6.603.413 6.559.568 6.479.719 6.530.632 1.1 Страна валута у готовини 23.671 31.080 36.114 25.096 40.294 56.702 1.2 Депозити код иностраних банака 5.702.251 5.625.598 5.653.435 5.232.498 5.143.807 4.986.270 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 910.074 915.725 912.625 1.300.730 1.294.670 1.486.149 1.4 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 571 141 1.239 1.244 948 943 1.5 Дивиденде 0 0 0 0 0 568 2 Остала актива 56.779 56.486 55.985 56.526 56.376 57.370 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.693.346 6.629.030 6.659.398 6.616.094 6.536.095 6.588.002 ПАСИВА 31.01.08 28.02.08 31.03.08 30.04.08 31.05.08 30.06.08 3 Монетарна пасива 6.218.026 6.136.188 6.156.044 6.164.479 6.078.795 6.122.913 3.1 Готов новац у оптицају 2.292.821 2.297.904 2.310.700 2.361.816 2.327.150 2.335.314 3.2 Депозити банака 3.820.181 3.715.458 3.665.305 3.657.210 3.660.037 3.697.034 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 105.024 122.826 180.039 145.453 91.608 90.565 4 Обавезе према нерезидентима 926 916 897 901 902 894 5 Остала пасива 62.871 62.077 62.985 1.777 1.968 3.038 6 Капитал и резерве 411.523 429.849 439.472 448.937 454.430 461.157 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.693.346 6.629.030 6.659.398 6.616.094 6.536.095 6.588.002 Нето cтрана актива (1-3-4) 417.615 435.440 446.472 394.188 400.022 406.825 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.07 31.08.07 30.09.07 31.10.07 30.11.07 31.12.07 1 Страна актива 6.203.388 6.298.169 6.475.069 6.518.754 6.412.934 6.698.505 1.1 Страна валута у готовини 29.100 60.882 26.774 30.645 21.880 40.147 1.2 Депозити код иностраних банака 5.771.764 5.832.177 6.041.926 6.079.812 5.784.616 6.051.821 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 401.592 404.848 406.111 407.401 606.078 606.177 1.4 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 932 262 258 896 360 360 2 Остала актива 56.839 56.712 56.105 55.710 55.813 56.197 УКУПНО АКТИВА (1+2) 6.260.227 6.354.881 6.531.174 6.574.464 6.468.747 6.754.702 ПАСИВА 31.07.07 31.08.07 30.09.07 31.10.07 30.11.07 31.12.07 3 Монетарна пасива 5.883.952 5.962.709 6.124.835 6.153.699 6.031.316 6.303.853 3.1 Готов новац у оптицају 2.294.517 2.292.674 2.302.904 2.307.005 2.299.503 2.439.709 3.2 Депозити банака 3.453.970 3.570.154 3.711.959 3.739.737 3.646.979 3.777.071 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 135.465 99.881 109.972 106.957 84.834 87.073 4 Обавезе према нерезидентима 963 965 949 938 945 941 5 Остала пасива 2.503 2.356 3.115 2.148 2.267 63.553 6 Капитал и резерве 372.809 388.851 402.275 417.679 434.219 386.355 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 6.260.227 6.354.881 6.531.174 6.574.464 6.468.747 6.754.702 Нето cтрана актива (1-3-4) 318.473 334.495 349.285 364.117 380.673 393.711 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.07 28.02.07 31.03.07 30.04.07 31.05.07 30.06.07 1 Страна актива 5.420.294 5.461.001 5.585.445 5.698.682 5.751.050 5.899.163 1.1 Страна валута у готовини 22.592 29.959 28.900 20.519 36.930 32.839 1.2 Депозити код иностраних банака 5.002.526 5.033.888 5.158.970 5.279.922 5.315.841 5.466.484 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 394.043 396.979 397.400 397.192 398.003 398.970 1.4 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 1.133 175 175 1.049 276 276 1.5 Дивиденде 0 0 0 0 0 594 2 Остала актива 56.691 57.520 58.155 57.297 56.975 56.760 УКУПНО АКТИВА (1+2) 5.476.985 5.518.521 5.643.600 5.755.979 5.808.025 5.955.923 ПАСИВА 31.01.07 28.02.07 31.03.07 30.04.07 31.05.07 30.06.07 3 Монетарна пасива 5.141.622 5.174.332 5.289.316 5.413.931 5.457.883 5.593.497 3.1 Готов новац у оптицају 2.077.363 2.096.477 2.107.580 2.161.295 2.157.234 2.207.566 3.2 Депозити банака 2.909.504 2.943.846 3.021.830 3.115.818 3.174.886 3.269.122 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 154.755 134.009 159.906 136.818 125.763 116.809 4 Обавезе према нерезидентима 1.001 991 979 967 1.001 969 5 Остала пасива 23.744 23.087 24.075 3.778 2.350 3.332 6 Капитал и резерве 310.618 320.111 329.230 337.303 346.791 358.125 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 5.476.985 5.518.521 5.643.600 5.755.979 5.808.025 5.955.923 Нето cтрана актива (1-3-4) 277.671 285.678 295.150 283.784 292.166 304.697 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.06 31.08.06 30.09.06 31.10.06 30.11.06 31.12.06 1 Страна актива 4.952.560 5.038.636 5.300.190 5.345.623 5.343.010 5.451.691 1.1 Страна валута у готовини 34.117 69.841 35.204 34.026 23.549 55.159 1.2 Депозити код иностраних банака 4.720.418 4.575.957 4.871.506 4.918.842 4.924.673 5.002.655 1.3 Инвестиције у дужничке хартије од вриједности 196.142 392.277 392.917 391.050 394.224 393.313 1.4 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 1.883 561 563 1.705 564 564 2 Остала актива 56.152 55.948 55.500 56.203 56.574 56.854 УКУПНО АКТИВА (1+2) 5.008.712 5.094.584 5.355.690 5.401.826 5.399.584 5.508.545 ПАСИВА 31.07.06 31.08.06 30.09.06 31.10.06 30.11.06 31.12.06 3 Монетарна пасива 4.722.312 4.800.751 5.054.145 5.090.764 5.081.265 5.182.647 3.1 Готов новац у оптицају 2.021.823 2.045.413 2.054.188 2.060.598 2.021.817 2.154.234 3.2 Депозити банака 2.446.120 2.479.938 2.701.724 2.827.086 2.878.698 2.891.868 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 254.369 275.400 298.233 203.080 180.750 136.545 4 Обавезе према нерезидентима 1.011 1.002 1.002 2.872 997 994 5 Остала пасива 2.806 2.592 3.298 2.582 2.572 23.890 6 Капитал и резерве 282.583 290.239 297.245 305.608 314.750 301.014 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 5.008.712 5.094.584 5.355.690 5.401.826 5.399.584 5.508.545 Нето cтрана актива (1-3-4) 229.237 236.883 245.043 251.987 260.748 268.050 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.06 28.02.06 31.03.06 30.04.06 31.05.06 30.06.06 1 Страна актива 4.263.031 4.344.690 4.469.289 4.510.489 4.575.568 4.678.698 1.1 Страна валута у готовини 48.970 16.519 22.149 53.787 37.360 28.027 1.2 Депозити код иностраних банака 4.212.119 4.327.733 4.446.708 4.454.534 4.537.482 4.649.337 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 1.942 438 432 2.168 726 739 1.4 Дивиденде 0 0 0 0 0 595 2 Остала актива 56.842 56.575 56.103 55.935 55.882 55.749 УКУПНО АКТИВА (1+2) 4.319.873 4.401.265 4.525.392 4.566.424 4.631.450 4.734.447 ПАСИВА 31.01.06 28.02.06 31.03.06 30.04.06 31.05.06 30.06.06 3 Монетарна пасива 4.045.592 4.123.549 4.242.944 4.299.201 4.358.959 4.455.206 3.1 Готов новац у оптицају 1.844.359 1.836.118 1.837.883 1.901.691 1.906.597 1.938.547 3.2 Депозити банака 2.102.061 2.157.391 2.223.257 2.157.804 2.204.316 2.245.883 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 99.172 130.040 181.804 239.706 248.046 270.776 4 Обавезе према нерезидентима 1.057 1.059 1.028 1.022 1.008 1.019 5 Остала пасива 24.453 24.049 24.236 3.328 2.949 3.571 6 Капитал и резерве 248.771 252.608 257.184 262.873 268.534 274.651 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 4.319.873 4.401.265 4.525.392 4.566.424 4.631.450 4.734.447 Нето cтрана актива (1-3-4) 216.382 220.082 225.317 210.266 215.601 222.473 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.05 31.08.05 30.09.05 31.10.05 30.11.05 31.12.05 1 Страна актива 3.789.881 3.992.480 3.968.413 3.989.122 4.062.786 4.224.516 1.1 Страна валута у готовини 46.126 50.634 48.541 38.668 42.256 40.497 1.2 Депозити код иностраних банака 3.741.715 3.941.404 3.919.428 3.948.380 4.019.990 4.183.481 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.040 442 444 2.074 540 538 2 Остала актива 57.592 57.220 57.012 56.453 55.926 56.328 УКУПНО АКТИВА (1+2) 3.847.473 4.049.700 4.025.425 4.045.575 4.118.712 4.280.844 ПАСИВА 31.07.05 31.08.05 30.09.05 31.10.05 30.11.05 31.12.05 3 Монетарна пасива 3.593.621 3.792.518 3.764.712 3.782.432 3.852.073 4.010.080 3.1 Готов новац у оптицају 1.931.438 1.917.952 1.883.025 1.877.314 1.843.240 1.907.183 3.2 Депозити банака 1.494.623 1.685.640 1.669.984 1.685.673 1.818.301 2.062.100 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 167.560 188.926 211.703 219.445 190.532 40.797 4 Обавезе према нерезидентима 1.035 1.034 1.037 1.060 1.041 1.035 5 Остала пасива 4.532 4.366 5.064 3.892 3.768 24.776 6 Капитал и резерве 248.285 251.782 254.612 258.191 261.830 244.953 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 3.847.473 4.049.700 4.025.425 4.045.575 4.118.712 4.280.844 Нето cтрана актива (1-3-4) 195.225 198.928 202.664 205.630 209.672 213.401 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.05 28.02.05 31.03.05 30.04.05 31.05.05 30.06.05 1 Страна актива 3.474.426 3.463.800 3.458.690 3.530.119 3.434.548 3.619.573 1.1 Страна валута у готовини 40.236 21.103 29.815 33.236 37.261 47.741 1.2 Депозити код иностраних банака 3.431.850 3.441.919 3.428.064 3.494.919 3.396.841 3.570.609 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.340 778 811 1.964 446 634 1.4 Дивиденде 0 0 0 0 0 589 2 Остала актива 58.929 58.673 58.761 58.918 58.396 57.977 УКУПНО АКТИВА (1+2) 3.533.355 3.522.473 3.517.451 3.589.037 3.492.944 3.677.550 ПАСИВА 31.01.05 28.02.05 31.03.05 30.04.05 31.05.05 30.06.05 3 Монетарна пасива 3.278.153 3.264.824 3.256.136 3.343.974 3.245.274 3.426.254 3.1 Готов новац у оптицају 1.789.273 1.780.829 1.791.459 1.822.383 1.812.800 1.863.291 3.2 Депозити банака 1.414.956 1.391.482 1.338.413 1.350.471 1.280.136 1.385.193 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 73.924 92.513 126.264 171.120 152.338 177.770 4 Обавезе према нерезидентима 1.009 992 1.007 1.014 1.021 1.045 5 Остала пасива 24.345 23.914 24.912 5.283 4.959 5.580 6 Капитал и резерве 229.848 232.743 235.396 238.766 241.690 244.671 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 3.533.355 3.522.473 3.517.451 3.589.037 3.492.944 3.677.550 Нето cтрана актива (1-3-4) 195.264 197.984 201.547 185.131 188.253 192.274 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.04 31.08.04 30.09.04 31.10.04 30.11.04 31.12.04 1 Страна актива 3.313.899 3.379.452 3.430.461 3.419.724 3.361.344 3.478.981 1.1 Страна валута у готовини 28.746 25.036 37.968 32.327 25.214 37.077 1.2 Депозити код иностраних банака 3.282.735 3.353.685 3.391.773 3.384.953 3.335.395 3.441.180 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.418 731 720 2.444 735 724 2 Остала актива 60.244 59.896 59.607 59.391 59.239 59.479 УКУПНО АКТИВА (1+2) 3.374.143 3.439.348 3.490.068 3.479.115 3.420.583 3.538.460 ПАСИВА 31.07.04 31.08.04 30.09.04 31.10.04 30.11.04 31.12.04 3 Монетарна пасива 3.135.106 3.197.546 3.245.351 3.231.999 3.169.838 3.285.387 3.1 Готов новац у оптицају 1.819.929 1.813.813 1.799.457 1.789.053 1.764.303 1.817.427 3.2 Депозити банака 1.290.066 1.357.189 1.377.317 1.338.535 1.371.459 1.421.407 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 25.111 26.544 68.577 104.411 34.076 46.553 4 Обавезе према нерезидентима 1.046 1.048 1.029 1.017 1.002 984 5 Остала пасива 7.102 6.659 6.270 6.109 6.452 25.574 6 Капитал и резерве 230.889 234.095 237.418 239.990 243.291 226.515 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 3.374.143 3.439.348 3.490.068 3.479.115 3.420.583 3.538.460 Нето cтрана актива (1-3-4) 177.747 180.858 184.081 186.708 190.504 192.610 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.04 28.02.04 31.03.04 30.04.04 31.05.04 30.06.04 1 Страна актива 2.797.092 2.841.314 3.027.657 3.009.749 3.124.132 3.184.235 1.1 Страна валута у готовини 9.091 35.053 34.248 32.204 30.497 25.352 1.2 Депозити код иностраних банака 2.785.133 2.804.880 2.991.975 2.974.897 3.092.411 3.157.660 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.868 1.381 1.434 2.648 1.224 1.223 2 Остала актива 60.779 60.495 60.587 61.009 61.512 60.779 УКУПНО АКТИВА (1+2) 2.857.871 2.901.809 3.088.244 3.070.758 3.185.644 3.245.014 ПАСИВА 31.01.04 28.02.04 31.03.04 30.04.04 31.05.04 30.06.04 3 Монетарна пасива 2.630.335 2.673.909 2.857.710 2.838.366 2.951.404 3.007.999 3.1 Готов новац у оптицају 1.692.127 1.677.666 1.692.799 1.724.936 1.737.302 1.732.328 3.2 Депозити банака 919.787 959.707 1.135.390 1.085.448 1.186.615 1.244.215 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 18.421 36.536 29.521 27.982 27.487 31.456 4 Обавезе према нерезидентима 1.025 1.012 1.050 1.059 1.042 1.040 5 Остала пасива 9.260 7.838 7.648 7.543 7.106 7.423 6 Капитал и резерве 217.251 219.050 221.836 223.790 226.092 228.552 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 2.857.871 2.901.809 3.088.244 3.070.758 3.185.644 3.245.014 Нето cтрана актива (1-3-4) 165.732 166.393 168.897 170.324 171.686 175.196 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.03 31.08.03 30.09.03 31.10.03 30.11.03 31.12.03 1 Страна актива 2.349.170 2.417.643 2.543.269 2.618.280 2.681.380 2.792.881 1.1 Страна валута у готовини 33.048 42.835 30.662 35.170 34.044 59.114 1.2 Депозити код иностраних банака 2.313.194 2.373.343 2.503.399 2.580.490 2.646.201 2.728.442 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 2.928 1.465 9.208 2.620 1.135 5.325 2 Остала актива 58.888 59.176 59.504 59.417 60.973 60.966 УКУПНО АКТИВА (1+2) 2.408.058 2.476.819 2.602.773 2.677.697 2.742.353 2.853.847 ПАСИВА 31.07.03 31.08.03 30.09.03 31.10.03 30.11.03 31.12.03 3 Монетарна пасива 2.193.466 2.259.869 2.383.087 2.455.645 2.517.878 2.627.741 3.1 Готов новац у оптицају 1.750.324 1.738.182 1.685.122 1.663.279 1.669.532 1.721.859 3.2 Депозити банака 423.246 503.561 665.947 772.361 825.262 885.418 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 19.896 18.126 32.018 20.005 23.084 20.464 4 Обавезе према нерезидентима 1.052 1.098 1.089 2.053 1.051 1.026 5 Остала пасива 8.690 8.588 8.747 8.641 9.840 10.405 6 Капитал и резерве 204.850 207.264 209.850 211.358 213.584 214.675 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 2.408.058 2.476.819 2.602.773 2.677.697 2.742.353 2.853.847 Нето cтрана актива (1-3-4) 154.652 156.676 159.093 160.582 162.451 164.114 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.03 28.02.03 31.03.03 30.04.03 31.05.03 30.06.03 1 Страна актива 2.214.719 2.194.779 2.235.971 2.174.413 2.156.504 2.277.151 1.1 Страна валута у готовини 21.177 21.451 26.708 34.595 30.887 25.897 1.2 Депозити код иностраних банака 2.192.300 2.164.308 2.207.729 2.136.737 2.124.161 2.242.105 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 1.242 9.020 1.534 3.081 1.456 9.149 2 Остала актива 56.028 57.915 57.768 57.325 57.799 57.819 УКУПНО АКТИВА (1+2) 2.270.747 2.252.694 2.293.739 2.231.738 2.214.303 2.334.970 ПАСИВА 31.01.03 28.02.03 31.03.03 30.04.03 31.05.03 30.06.03 3 Монетарна пасива 2.073.499 2.052.554 2.089.063 2.024.950 2.004.790 2.122.711 3.1 Готов новац у оптицају 1.782.548 1.761.881 1.727.775 1.746.485 1.691.920 1.708.846 3.2 Депозити банака 273.199 266.491 340.701 257.190 285.168 383.893 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 17.752 24.182 20.587 21.275 27.702 29.972 4 Обавезе према нерезидентима 1.388 1.109 1.105 1.077 1.055 1.059 5 Остала пасива 10.453 10.359 10.117 9.483 9.228 8.958 6 Капитал и резерве 185.407 188.672 193.454 196.228 199.230 202.242 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 2.270.747 2.252.694 2.293.739 2.231.738 2.214.303 2.334.970 Нето Сcрана актива (1-3-4) 139.832 141.116 145.803 148.386 150.659 153.381 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.02 31.08.02 30.09.02 31.10.02 30.11.02 31.12.02 1 Страна актива 2.415.755 2.423.584 2.444.227 2.337.940 2.274.528 2.484.063 1.1 Страна валута у готовини 33.538 73.633 65.314 28.318 51.140 58.866 1.2 Депозити код иностраних банака 2.382.217 2.349.951 2.378.913 2.309.622 2.223.388 2.419.315 1.3 Специјална права вучења у Међународном монетарном фонду 0 0 0 0 0 5.882 2 Остала актива 55.755 55.484 55.607 55.229 55.745 54.978 УКУПНО АКТИВА (1+2) 2.471.510 2.479.068 2.499.834 2.393.169 2.330.273 2.539.041 ПАСИВА 31.07.02 31.08.02 30.09.02 31.10.02 30.11.02 31.12.02 3 Монетарна пасива 2.300.006 2.302.041 2.317.768 2.206.207 2.138.790 2.345.219 3.1 Готов новац у оптицају 1.968.133 1.934.471 1.915.231 1.841.432 1.800.559 1.868.651 3.2 Депозити банака 264.562 301.027 337.389 303.556 307.636 446.946 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 67.311 66.543 65.148 61.219 30.595 29.622 4 Обавезе према нерезидентима 462 657 473 1.334 657 1.173 5 Остала пасива 11.658 11.096 11.240 10.796 11.368 11.902 6 Капитал и резерве 159.384 165.274 170.353 174.832 179.458 180.747 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 2.471.510 2.479.068 2.499.834 2.393.169 2.330.273 2.539.041 Нето cтрана актива (1-3-4) 115.287 120.886 125.986 130.399 135.081 137.671 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.02 28.02.02 31.03.02 30.04.02 31.05.02 30.06.02 1 Страна актива 2.579.190 2.635.736 2.548.956 2.390.158 2.365.409 2.427.460 1.1 Страна валута у готовини 414.424 94.061 21.883 43.258 51.829 61.912 1.2 Депозити код иностраних банака 2.164.766 2.541.675 2.527.073 2.346.900 2.313.580 2.365.548 2 Остала актива 49.069 50.436 57.151 56.761 55.496 55.137 УКУПНО АКТИВА (1+2) 2.628.259 2.686.172 2.606.107 2.446.919 2.420.905 2.482.597 ПАСИВА 31.01.02 28.02.02 31.03.02 30.04.02 31.05.02 30.06.02 3 Монетарна пасива 2.488.657 2.542.796 2.451.382 2.289.399 2.259.029 2.317.589 3.1 Готов новац у оптицају 2.008.587 2.088.482 1.977.151 1.949.424 1.896.507 1.905.947 3.2 Депозити банака 423.563 396.570 415.770 284.643 300.368 348.017 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 56.507 57.744 58.461 55.332 62.154 63.625 4 Пасива према нерезидентима 1.135 595 505 257 429 246 5 Остала пасива 12.045 11.424 11.684 10.653 11.670 11.400 6 Капитал и резерве 126.422 131.357 142.536 146.610 149.777 153.362 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 2.628.259 2.686.172 2.606.107 2.446.919 2.420.905 2.482.597 Нето cтрана актива (1-3-4) 89.398 92.345 97.069 100.502 105.951 109.625 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.01 31.08.01 30.09.01 31.10.01 30.11.01 31.12.01 1 Страна актива 1.143.238 1.166.436 1.245.290 1.396.176 1.635.327 2.708.395 1.1 Страна валута у готовини 43.384 75.643 63.113 113.907 134.799 804.892 1.2 Депозити код иностраних банака 1.099.854 1.090.793 1.182.177 1.282.269 1.500.528 1.903.503 2 Остала актива 44.247 43.809 44.444 45.557 46.426 47.837 УКУПНО АКТИВА (1+2) 1.187.485 1.210.245 1.289.734 1.441.733 1.681.753 2.756.232 ПАСИВА 31.07.01 31.08.01 30.09.01 31.10.01 30.11.01 31.12.01 3 Монетарна пасива 1.070.706 1.091.398 1.166.603 1.315.387 1.551.677 2.591.603 3.1 Готов новац у оптицају 802.463 811.993 886.161 998.580 1.198.388 1.805.962 3.2 Депозити банака 226.810 236.301 232.816 262.492 299.513 734.693 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 41.433 43.104 47.626 54.315 53.776 50.948 4 Обавезе према нерезидентима 79 125 254 155 114 29.964 5 Остала пасива 11.010 11.013 12.283 11.888 11.879 13.176 6 Капитал и резерве 105.690 107.709 110.594 114.303 118.083 121.489 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 1.187.485 1.210.245 1.289.734 1.441.733 1.681.753 2.756.232 Нето cтрана актива (1-3-4) 72.453 74.913 78.433 80.634 83.536 86.828 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.01 28.02.01 31.03.01 30.04.01 31.05.01 30.06.01 1 Страна актива 1.071.951 1.083.452 1.045.256 1.063.440 1.095.462 1.115.940 1.1 Страна валута у готовини 19.613 30.281 35.592 25.896 42.376 36.392 1.2 Депозити код иностраних банака 1.052.338 1.053.171 1.009.664 1.037.544 1.053.086 1.079.548 2 Остала актива 17.106 17.119 17.541 17.387 18.036 44.904 УКУПНО АКТИВА (1+2) 1.089.057 1.100.571 1.062.797 1.080.827 1.113.498 1.160.844 ПАСИВА 31.01.01 28.02.01 31.03.01 30.04.01 31.05.01 30.06.01 3 Монетарна пасива 1.014.208 1.023.440 982.774 998.354 1.028.919 1.046.023 3.1 Готов новац у оптицају 704.611 739.803 730.666 761.865 740.198 775.061 3.2 Депозити банака 290.164 254.034 225.382 203.886 228.506 225.344 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 19.433 29.603 26.726 32.603 60.215 45.618 4 Обавезе према нерезидентима 200 200 200 200 100 271 5 Остала пасива 12.893 12.324 12.466 12.329 11.585 11.272 6 Капитал и резерве 61.756 64.607 67.357 69.944 72.894 103.278 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 1.089.057 1.100.571 1.062.797 1.080.827 1.113.498 1.160.844 Нето cтрана актива (1-3-4) 57.543 59.812 62.282 64.886 66.443 69.646 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.00 31.08.00 30.09.00 31.10.00 30.11.00 31.12.00 1 Страна актива 909.376 926.307 948.388 992.407 949.144 1.027.532 1.1 Страна валута у готовини 39.750 31.524 25.420 38.257 39.526 38.116 1.2 Депозити код иностраних банака 869.626 894.783 922.968 954.150 909.618 989.416 2 Остала актива 5.748 16.673 16.585 16.859 17.035 17.996 УКУПНО АКТИВА (1+2) 915.124 942.980 964.973 1.009.266 966.179 1.045.528 ПАСИВА 31.07.00 31.08.00 30.09.00 31.10.00 30.11.00 31.12.00 3 Монетарна пасива 866.209 880.103 899.596 941.187 896.062 973.207 3.1 Готов новац у оптицају 569.408 567.190 580.253 578.517 612.682 695.887 3.2 Депозити банака 270.325 293.092 284.012 300.032 258.945 261.901 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 26.476 19.821 35.331 62.638 24.435 15.419 4 Обавезе према нерезидентима 3 200 200 200 203 200 5 Остала пасива 1.703 12.795 12.734 12.715 12.768 13.631 6 Капитал и резерве 47.209 49.882 52.443 55.164 57.146 58.490 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 915.124 942.980 964.973 1.009.266 966.179 1.045.528 Нето cтрана актива (1-3-4) 43.164 46.004 48.592 51.020 52.879 54.125 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.00 28.02.00 31.03.00 30.04.00 31.05.00 30.06.00 1 Страна актива 844.100 887.876 857.987 875.684 896.314 884.992 1.1 Страна валута у готовини 30.820 34.525 26.966 35.183 34.105 22.167 1.2 Депозити код иностраних банака 813.280 853.351 831.021 840.501 862.209 862.825 2 Остала актива 5.268 5.531 5.596 5.661 5.607 5.620 УКУПНО АКТИВА (1+2) 849.368 893.407 863.583 881.345 901.921 890.612 ПАСИВА 31.01.00 28.02.00 31.03.00 30.04.00 31.05.00 30.06.00 3 Монетарна пасива 813.277 855.808 822.603 838.143 847.054 843.694 3.1 Готов новац у оптицају 517.538 512.434 530.528 548.371 523.426 560.930 3.2 Депозити банака 279.007 309.196 274.238 259.112 294.546 266.405 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 16.732 34.178 17.837 30.660 29.082 16.359 4 Обавезе према нерезидентима 31 33 31 329 10.004 15 5 Остала пасива 1.788 1.785 1.823 1.842 1.810 1.776 6 Капитал и резерве 34.272 35.781 39.126 41.031 43.053 45.127 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 849.368 893.407 863.583 881.345 901.921 890.612 Нето cтрана актива (1-3-4) 30.792 32.035 35.353 37.212 39.256 41.283 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.99 31.08.99 30.09.99 31.10.99 30.11.99 31.12.99 1 Страна актива 398.677 403.951 418.595 595.773 705.208 866.984 1.1 Страна валута у готовини 30.574 34.420 37.111 59.667 126.530 83.529 1.2 Депозити код иностраних банака 368.103 369.531 381.484 536.106 578.678 783.455 2 Остала актива 1.780 1.661 1.687 3.151 4.465 5.593 УКУПНО АКТИВА (1+2) 400.457 405.612 420.282 598.924 709.673 872.577 ПАСИВА 31.07.99 31.08.99 30.09.99 31.10.99 30.11.99 31.12.99 3 Монетарна пасива 369.309 374.316 388.308 566.030 675.986 836.664 3.1 Готов новац у оптицају 243.721 236.206 263.876 358.388 390.750 538.356 3.2 Депозити банака 108.136 113.676 119.484 198.208 275.998 289.200 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 17.452 24.434 4.948 9.434 9.238 9.108 4 Обавезе према нерезидентима 0 2 0 6 19 54 5 Остала пасива 902 885 902 1.610 1.599 2.203 6 Капитал и резерве 30.246 30.409 31.072 31.278 32.069 33.656 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 400.457 405.612 420.282 598.924 709.673 872.577 Нето cтрана актива (1-3-4) 29.368 29.633 30.287 29.737 29.203 30.266 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.99 28.02.99 31.03.99 30.04.99 31.05.99 30.06.99 1 Страна актива 287.713 305.248 309.320 312.656 340.867 348.296 1.1 Страна валута у готовини 36.722 34.448 11.275 26.086 40.045 31.230 1.2 Депозити код иностраних банака 250.991 270.800 298.045 286.570 300.822 317.066 2 Остала актива 1.325 1.261 1.273 1.594 2.484 1.256 УКУПНО АКТИВА (1+2) 289.038 306.509 310.593 314.250 343.351 349.552 ПАСИВА 31.01.99 28.02.99 31.03.99 30.04.99 31.05.99 30.06.99 3 Монетарна пасива 258.475 276.153 280.527 283.959 312.851 318.734 3.1 Готов новац у оптицају 163.436 172.668 177.349 195.230 191.289 207.983 3.2 Депозити банака 81.000 85.852 95.762 76.252 99.647 101.305 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 14.039 17.633 7.416 12.477 21.915 9.446 4 Обавезе према нерезидентима 1 0 0 0 1 41 5 Остала пасива 1.128 1.077 943 925 1.000 1.069 6 Капитал и резерве 29.434 29.279 29.123 29.366 29.499 29.708 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 289.038 306.509 310.593 314.250 343.351 349.552 Нето cтрана актива (1-3-4) 29.237 29.095 28.793 28.697 28.015 29.521 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.07.98 31.08.98 30.09.98 31.10.98 30.11.98 31.12.98 1 Страна актива 166.672 204.205 218.293 220.555 220.452 283.277 1.1 Страна валута у готовини 12.100 17.897 29.681 35.175 33.719 32.695 1.2 Депозити код иностраних банака 154.572 186.308 188.612 185.380 186.733 250.582 2 Остала актива 1.384 1.298 1.235 1.462 1.573 1.327 УКУПНО АКТИВА (1+2) 168.056 205.503 219.528 222.017 222.025 284.604 ПАСИВА 31.07.98 31.08.98 30.09.98 31.10.98 30.11.98 31.12.98 3 Монетарна пасива 136.577 173.869 187.856 190.308 190.832 253.873 3.1 Готов новац у оптицају 92.671 109.963 113.305 118.914 120.252 167.459 3.2 Депозити банака 35.927 56.319 63.640 56.086 53.892 79.069 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 7.979 7.587 10.911 15.308 16.688 7.345 4 Обавезе према нерезидентима 0 0 0 0 0 18 5 Остала пасива 1.058 1.031 1.004 988 1.007 1.180 6 Капитал и резерве 30.421 30.603 30.668 30.721 30.186 29.533 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 168.056 205.503 219.528 222.017 222.025 284.604 Нето cтрана актива (1-3-4) 30.095 30.336 30.437 30.247 29.620 29.386 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 31.01.98 28.02.98 31.03.98 30.04.98 31.05.98 30.06.98 1 Страна актива 144.586 131.327 132.197 138.761 130.755 153.291 1.1 Страна валута у готовини 5.669 5.653 5.597 5.780 8.175 8.380 1.2 Депозити код иностраних банака 138.917 125.674 126.600 132.981 122.580 144.911 2 Остала актива 16.101 7.458 7.444 1.698 1.302 1.305 УКУПНО АКТИВА (1+2) 160.687 138.785 139.641 140.459 132.057 154.596 ПАСИВА 31.01.98 28.02.98 31.03.98 30.04.98 31.05.98 30.06.98 3 Монетарна пасива 158.941 136.907 137.518 138.346 129.831 123.220 3.1 Готов новац у оптицају 117.980 102.860 102.350 96.703 92.568 85.379 3.2 Депозити банака 40.895 34.000 35.043 39.792 34.724 32.800 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 66 47 125 1.851 2.539 5.041 4 Обавезе према нерезидентима 0 0 0 0 0 0 5 Остала пасива 1.051 1.091 1.174 1.022 1.030 1.085 6 Капитал и резерве 695 787 949 1.091 1.196 30.291 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 160.687 138.785 139.641 140.459 132.057 154.596 Нето cтрана актива (1-3-4) -14.355 -5.580 -5.321 415 924 30.071 Износи у хиљадама КМ АКТИВА 11.08.97 (Почетни биланс 31.08.97 30.09.97 31.10.97 30.11.97 31.12.97 1 Страна актива 132.584 127.484 128.421 130.189 134.620 144.117 1.1 Страна валута у готовини 4.334 4.334 5.858 7.944 7.922 6.160 1.2 Депозити код иностраних банака 128.250 123.150 122.563 122.245 126.698 137.957 2 Остала актива 0 0 65 102 634 17.932 УКУПНО АКТИВА (1+2) 132.584 127.484 128.486 130.291 135.254 162.049 ПАСИВА 11.08.97 (Почетни биланс) 31.08.97 30.09.97 31.10.97 30.11.97 31.12.97 3 Монетарна пасива 132.584 127.484 127.967 129.662 134.342 160.252 3.1 Готов новац у оптицају 100.907 99.211 91.260 92.755 93.454 114.598 3.2 Депозити банака 31.677 28.273 36.707 36.545 40.855 45.523 3.3 Депозити Владе и осталих депонената 0 0 0 362 33 131 4 Обавезе према нерезидентима 0 0 0 0 0 0 5 Остала пасива 0 70.932 193 211 346 1.348 6 Капитал и резерве 0 -70.932 326 418 566 449 УКУПНО ОБАВЕЗЕ, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (3+4+5+6) 132.584 127.484 128.486 130.291 135.254 162.049 Нето cтрана актива (1-3-4) 0 0 454 527 278 -16.135
